みかん投資家 ~チャート分析の道~

チャート分析で本当に投資の勝率を上げれるのか!?

【狙い】4507 塩野義製薬(信用売り)

前回の分析をふまえて、

4507 塩野義製薬をみていきます。

ただ、、、、、狙いたいんですが、株価が高すぎて、私はエントリーできません・・・・せめてあと半額ぐらいの株価であればエントリーできるのですが、、、

週足

<事前確認

  ⇒こえてきそうなところから積立で買うのもあり。

  • 60、100週線の間は売買しない(買いのみ・売りはOK)
  • 20週線が60週線を割ってきてからは「売り」目線
  • 240週線(60カ月線)を5週線が割ったら「売り」目線
  • 200週線や600週線にあたったところはやらない。

上げを狙いたい理由>

  • (週足)20週線下落、60週線下落
  • (週足)売りゾーン・MACD動き◎
  • (週足)240線われ
  • (月足)過去実績でいうと、高値圏
  • (月足)売りゾーン
  • 日経平均 BOX圏内(株価が同じ価格帯を右往左往する)
  • 中間決算日 1/30
  • 25年間の日経平均株価の月別平均パフォーマンス

    2、3、4、6、1112月 ⇒買い 推奨

    、5、9、10月  ⇒売り 推奨

  • PER:13.27 ×(買いの目安15以上(30以上×) 売りの目安15以下)
  • PBR:1.89 ×(買いの目安1以下 売りの目安1以上)
  • PEG:0.33倍 (0.5倍以下は割安 2以上は割高)
  • 信用倍率:54.65倍 ◎(買いの目安1~9倍 売りの目安10倍以上)
  • 回転日数:26.00 ◎(平均保有日数 5以下過熱 10前後活況)
  • 浮動株率:5.9% 上昇 
  • ストキャス20付近
  • MACDの動きが激しいか ◎
  • 目標株価5000円(+約21%)

  •  出来高多い ◎

<エントリーのタイミング>

  • 6400~6500円あたりで売り

<注意点>

  • 株価が高く、損がでたときにメンタル的にしんどいが、あくまで損益率を見ること。
  • 信用倍率がかなり高い。崩れる時は一気に崩れるような気がする。
  • ただし浮動比率が低く、想定以上に下げない可能性もあるため注意。

    月足

 

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【分析】2802 味の素(信用売り)

昨日解説した、3984 ユーザーローカルを100株エントリーしてみました。

今年初のNISA口座を利用してみました!

どうなるかはわかりませんが、今後お楽しみに!!

 

では、今回は2802 味の素 信用売りについて分析してきます。

週足

2か所印をしてますが、

この2か所ともMACDが100~200のレンジにあり、

株価としては、過熱気味なのがわかります。

 

ストキャスも下落に向かっているこを確認し、「売り」を狙ってみたいと考えてしまいますが、印の地点でエントリーしていたとしても、下落に転じるまでには

かなり時間がかかっていることがあります。

 

私がつかまっている8031 三井物産もそうですが、

上昇トレンド中(すべての移動平均線より株価が上にあるとき)の

信用売りはかなり難しいそうな感じがします。

ただ、たしかにそこから下がったら

一気にドカっと利益をとれる可能性もあると思いますが、

勝率が低い可能性が高いように感じます。

 

そんため、今後の信用売りについては、

1回240週線を5週線がわったあとの、

上昇したところを売りで狙っていくようにしたいと思います。

週足

あくまで、下げトレンド中の銘柄を狙う、、、これを徹底していきたいと思います。。。

 

 

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【狙い】3984 ユーザーローカル

「急騰可能性銘柄の選定★11/2基準」のを参考にちょっと狙ってみたい銘柄を紹介します。

3984 ユーザーローカル

プライムの銘柄ですね。

 

選定方法は下記

  • PER15~30
  • 時価総額300億円以下
  • 売上高変化率20%以上
  • 売上営業利益率10%以上
  • PBR・・・・指定なし、高ければはずしとこかな?ぐらいの感じ

週足



<事前確認

※今回は急騰銘柄を狙うため、あまりここは気にしていません。

  ⇒こえてきそうなところから積立で買うのもあり。

  • 60、100週線の間は売買しない(買いのみ・売りはOK)
  • 20週線が60週線を割ってきてからは「売り」目線
  • 240週線(60カ月線)を5週線が割ったら「売り」目線
  • 200週線や600週線にあたったところはやらない。

上げを狙いたい理由>

  • (週足)20週線下げ、、60週線下げ
  • (週足)売りゾーン・MACD動き〇
  • (週足)240線だいぶ離れている
  • (月足)過去実績でいうと、安値圏⇒ただし、2017~の銘柄のため、底値がいまいちつかめていない。
  • (月足)判断不可・判断不可
  • 日経平均 BOX圏内(株価が同じ価格帯を右往左往する)
  • 中間決算日 2/8
  • 25年間の日経平均株価の月別平均パフォーマンス

    2、3、4、6、1112月 ⇒買い 推奨

    、5、9、10月  ⇒売り 推奨

  • PER:24.58 ◎(買いの目安15以上(30以上×) 売りの目安15以下)
  • PBR:3.65 ×(買いの目安1以下 売りの目安1以上)
  • PEG:? ー(0.5倍以下は割安 2以上は割高)
  • 信用倍率:3034倍 ×⇒そもそも売りほぼなし(買いの目安1~9倍 売りの目安10倍以上)
  • 回転日数:11.60 ◎(平均保有日数 5以下過熱 10前後活況)
  • 浮動株率:16.6% ◎(目安 10%以上は乱高下する。)
  • AI分析:弱下落 
  • ストキャス20付近
  • MACDの動きが激しいか ×
  • 目標株価2300円(+約81%)

  •  出来高多い ×

<エントリーのタイミング>

  • 一段下げたところ。1回買ってみてみ◎
  • もう一段下げる可能性も十分あり。下げた場合は買い増し。

<注意点>

  • 出来高が少ない。
  • PBRも低くはない。
  • 2017円~の銘柄であり、歴史が長いわけではなく、底値が把握しずらい。もしかすると本来のこの銘柄の価値が500円程度なんって可能性も。

 

月足

 

 

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【分析】4193 ファブリカコミュニケーションズ(急騰可能性銘柄11/2基準)

4193 ファブリカコミュニケーションズについてみていきます!

 

週足

図で示した部分で買えていたら理想ですが、なかなか難しいですかね・・・

なにか共通点等を見つけたいと考えていますが、見つかりません。

 

これでいうと株価とPERが連動しだしたら・・・「買い」?

かといって最近上昇した7046 TDSEを見ると下記のとおりになります。

 

7046 TDSE

PERか株価の上昇はあまり関係がなさそうな気がしています。

あくまで、低すぎるものを買わず、高すぎるものを買わない。

というような簡単な見方でいいのかなと考えています。

 

 

 

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【分析】7187 ジェイリース(急騰可能性銘柄11/2基準)

7187 ジェイリース

を見ていきます。

この銘柄、、、、うー-ん自分だったら11/2の時点では怖くてエントリーできないかもしれません。

週足

上昇トレンドにのっていることはわかりますが、全体的に見ると高値近辺にみえ、なかなか狙えませんね。

またトレードするうえで重要なのですが、

上昇はコツコツ

下落は最速

 

一度下落につかまってしまうと、すぐ大幅な損失につながる可能性があります。

そのため、下落トレンドのものを狙うのがいいのですが、それを狙うのもなかなか難しいというね・・・・

 

なお、この場合11/2にいれれてたとしても、現時点ではエントリーポイントと同水準に戻ってきています。

 

そのため、いかに利益確定ラインを決めて、利確できるかがやはり重要だと実感しました。

 

機械的なトレードができるように努めていきたいと思います。

 

 

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【分析】6081 アライドアーキテクツ(急騰可能性銘柄11/2基準)

5129 FIXERについては、上場して間もなく、チャート分析できないとほど期間が短かったので、分析は断念いたします。

 

そのため、今回は

6081 アライドアーキテクツ

を分析してきます。

 

週足

これからも見て昨日の記事に1点追加した技をつかっていきたいと思います。

として、

①急騰可能性銘柄の選定

MACDの緑の線を青線がぬける

③ストキャスが20以下になったところ

④PERは30以下

①、②では少し長期的に銘柄を保有する可能性があります。

そこで、

「③」ストキャスが20以下になったところ!

「④」PERは30以下

を追記しました。

 

これについては、わりとありな投資方法な気がしてきました。

ちょっと楽天証券銘柄を確認して、エントリーできそうな銘柄を探してみたいと思います。

 

 

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【分析】7046 TDSE(急騰可能性銘柄11/2基準)

今回も前回同様急騰した銘柄のチャート分析をしてきましょう!

7046 TDSE

 

週足

週足がこれになりますが、

これもなかなかとらえにくそうですが・・・

 

一番重要なところは、

青い線のところで、

MACDは緑線の上にでてきました。

ぬけてきたところが2022年3月ごろ その地当時にエントリーしていると

購入単価は1200円近辺

もし2000円のところで売れていたら、67%とすごい利益がでていたことになります。

ただ、これを発見したのが、

11/2らへん・・・1200円近辺です。

 

そのときエントリーしてもすごい利益がでていたような気がしますね・・・

 

ちょっと考えてみたいのですがとして、

①急騰可能性銘柄の選定

MACDの緑の線を青線がぬける

 

意外にいけるかもしれません?

とりあえず、失敗銘柄たちも見てみて検討していく必要がありそうです。