【狙い】6770 アルプスアルパイン

6770　アルプスアルパイン

8/1中間決算を受けて、▲13.36％下落した6770　アルプスアルパイン！

やはり長期チャートをみると1000円以下にはならなさそう・・・

ってことで、チャート分析していきます！

＜上げを狙いたい理由＞

• 60週線の上に20週線があり、下落トレンドをぬけたように見える
• 日経平均　上昇トレンド
• 中間決算日8/1⇒　結果×　大幅下落
• 25年間の日経平均株価の月別平均パフォーマンス

  ２、３、４、６、１１、１２月　⇒買い　推奨

  １、５、７、８、９、１０月　　⇒売り　推奨

• PER：6.12　×（買いの目安15以上　売りの目安15以下）
• PBR：0.63　◎（買いの目安１以下　売りの目安1以上）
• PEG：0.24倍　◎（0.5倍以下は割安　2以上は割高）
• 信用倍率：3.88倍　◎（買いの目安2～9倍　売りの目安10倍以上）
• 回転日数：4.50　◎（平均保有日数　5以下過熱　10前後活況）

　　　　　　　⇒長期保有で損している人がでてきている。

• 浮動株率：14.4%　◎（目安 10％以上は乱高下する。）
• MACDが上から下にクロス

  　⇒緑の線より上で青い線が推移　上昇トレンド中

  　⇒緑の線より下で青い線が推移　下落トレンド中

  ★そのため、MACDが上に上がってくるまでは待つ！
• トライアングルが発生し、上にいく可能性高い。

＜エントリーのタイミング＞

• 明日以降の様子をみて、やはり1000円以下にならなさそうであれば！
• また、MACDがクロスするようであれば。今現在は下落に入る段階
• でも、あまり下げずに反発すると予想。その際にエントリー

＜注意点＞

• ストキャスが25近辺。下落トレンドとなったときは、そのまま下がる可能性がある。
• もう一段階下げる可能性あり1000円付近まで
• 長期戦になることを思ってエントリーすること

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【分析】5713 住友金属鉱山

5713　住友金属鉱山

本日のチャート分析は、またまた住友金属鉱山！

前回紹介したチャートにかなり似ている！このチャートパターンを覚えておくのがいいかも！

（毎回その場でつくっているため、チャートの書き方が統一されていない。。。。すいません・・・・）

それでは、本日もチャート分析やっていきましょう！

①買いエントリー

• 5、20、60週線からピョコっと陽線がでたとき
• ＭＡＣＤの「青線」が「緑線」をぬきかけ

①ー決済

• ３カ月たったところの。トレンドの変化も気になるため決済

②売りエントリー

• 大陽線がでたあとの大陰線。かつ大陰線の方が長く「はらみ」の可能性

②ー決済

• 60週線にあたったところで決済！

③売りエントリー

• 高値圏で「はらみ」発生

③ー決済

• 陽線2回連続。下値固めをしているような下ヒゲがあり、決済

④売りエントリー

• ストキャス75以上
• 60週線にあたったとこでエントリー

④ー決済

• 300週線にあったったところで決済

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【狙い】5857 アサヒHD

5857　アサヒHD

8月に入りました！今月も頑張ってチャート分析していきましょう！

＜下げを狙いたい理由＞

• 60週線の下に20週線があり、トレンド線をぬけた。上昇くずれにも見える。
• 日経平均　上昇トレンド
• 中間決算日7/28⇒　結果▲⇒　下落の可能性

　　⇒8/1追記　決算翌日結果3.4％上昇してしまった・・・・

　　　でもまだ、様子見ます！

　　次回中間決算は10月ごろ？それまでは下落すると考察

• 25年間の日経平均株価の月別平均パフォーマンス

  ２、３、４、６、１１、１２月　⇒買い　推奨

  １、５、７、８、９、１０月　　⇒売り　推奨

• PER：9.96　◎（買いの目安15以上　売りの目安15以下）
• PBR：1.51　◎（買いの目安１以下　売りの目安1以上）
• PEG：▲0.92倍　◎（0.5倍以下は割安　2以上は割高）
• 信用倍率：15.55倍　◎（買いの目安2～9倍　売りの目安10倍以上）
• 回転日数：41.10　◎（平均保有日数　5以下過熱　10前後活況）

　　　　　　　⇒長期保有で損している人がでてきている。

• 浮動株率：14.4%　◎（目安 10％以上は乱高下する。）
• MACDが上から下にクロス

  　⇒緑の線より上で青い線が推移　上昇トレンド中

  　⇒緑の線より下で青い線が推移　下落トレンド中

• トライアングルが発生し、上にいく可能性高い。

＜エントリーのタイミング＞

• 月曜日寄りつきで売り！（月曜日は寄天になることが多いため）

＜注意点＞

• ストキャスが25近辺。下落トレンドとなったときは、そのまま下がる可能性があるため、問題ないが、一度75まで上がる可能性もあることを考慮する。

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【狙い】4681 リゾートトラスト

4681　リゾートトラスト

＜上げを狙いたい理由＞

• 60週線の上に20週線があり、上昇トレンド。
• 20、60、100週線が綺麗に順番通り並んでいる。
• 日経平均　上昇トレンド
• ３か月目の節目確認　現在３か月目　⇒　そろそろ動く

　　直近３カ月は横ばいのB局面　中間決算は8/9

• 25年間の日経平均株価の月別平均パフォーマンス

  ２、３、４、６、１１、１２月　⇒買い　推奨

  １、５、７、８、９、１０月　　⇒売り　推奨

• PER：39.80　◎（買いの目安15以上　売りの目安15以下）
• PBR：2.25　×（買いの目安１以下　売りの目安1以上）
• PEG：0.20倍　◎（0.5倍以下は割安　2以上は割高）
• 信用倍率：3.09倍　◎（買いの目安2～9倍　売りの目安10倍以上）
• 回転日数：9.60　◎（平均保有日数　5以下過熱　10前後活況）
• 浮動株率：14.4%　◎（目安 10％以上は乱高下する。）
• MACDが上から下にクロス

  　⇒緑の線より上で青い線が推移　上昇トレンド中

  　⇒緑の線より下で青い線が推移　下落トレンド中

• トライアングルが発生し、上にいく可能性高い。

＜エントリーのタイミング＞

• 日足ベースで少し下がったところエントリーしたい。
• 序章トレンドであるがここ３カ月間は横ヨコしている。
• 8/9までに60週線にタッチすることがあると予想。そこで買い。

＜注意点＞

• 大きく下げたとしても1500円と予想
• 目標株価は2500円

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【分析】3436 SUMCO

3436 SUMCO

上昇しそうで気になるが、、、、指標があまりよくない、、、これは一般素人がひっかかるパターンなのか・・・・エントリーはせずに観察に徹する。。。

今後、浮動株を確認し、ボラが高いものを選んだほうが良い？

長期的な方法であれば、積立さえ行えばかなり高い勝率であるが、なんせ時間がかかる。また、長期でまっている際に、不況などに陥るとかなりしんどい期間保有しておく必要がる。もう少しボラが高く、下がっても問題余裕な資産でボラの高いものを狙ってみてもいいかも。

★ちなみに今回から「分析」だけだったのを、「狙い」「分析」のカテゴリーにわけました。狙う銘柄が自分でわかりにくくったためです。笑

「分析」⇒過去のチャートをみて勉強

「狙い」⇒直近で狙いたいと考えている銘柄の考察

＜上げを狙いたい理由＞　

• 日経平均　上昇トレンド
• ３か月間の値動き　B局面

　　　次回8/4が中間決算⇒ここでトレンドの方向性がでる

• 25年間の日経平均株価の月別平均パフォーマンス

　　２、３、４、６、１１、１２月　⇒買い　推奨

　　１、５、７、８、９、１０月　　⇒売り　推奨

• PER：13.62　×（買いの目安15以上　売りの目安15以下）
• PBR：1.36　×（買いの目安１以下　売りの目安1以上）
• PEG　0.41倍　◎（0.5倍以下は割安　2倍以上は割高　日経225以外で有効）
• 信用倍率：14.68倍　×　（買いの目安2～9倍　売りの目安10倍以上）
• 回転日数：15.40　×（平均保有日数　5以下過熱　10前後活況）
• 浮動株率：14.2%　×（目安10％以下　変動率　ボラ高い）

＜エントリーのタイミング＞

• ストキャス上昇中、だが、１回75までいき、次25まできたタイミングで！
• 8/4の中間決算前後でエントリー　決算またぎでもいいかも？
• MACDの青が緑を抜くタイミングで！

＜注意点＞

• 20週線が60週線の下のため、下落トレンド中

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【分析】5301 東海カーボン ★PEG追加 エントリー×

5301　東海カーボン

PEGの調査中。

本の中でPEGが有効な指標になるとみたが、本当に有効なのか調査中

PEGとは・・・企業の中長期的な利益成長率を検討して株価の水準を図るもの。

　　　　　　　予想株価収益率／１株あたり予想利益成長率で算出される。

　　　　　　　一般的に0.5倍以下なら割安！

　　　　　　　2倍以上は割高！

この指標は買いには少し使えそうだけど、売りにはあまり向いてなさそうな気もする。。。。。。

＜上げを狙いたい理由＞　

※今回の銘柄はPEGの中の割安銘柄が算出。しかしながら、下記をみてもわかるように、売りの指標の方が強い。この銘柄は観察のみ行い、エントリーはひかえる。

• 日経平均　上昇トレンド
• ３か月目の節目　現在2か月目

　　　次回8/8が中間決算⇒ここでトレンドの方向性がでる

• 25年間の日経平均株価の月別平均パフォーマンス

　　２、３、４、６、１１、１２月　⇒買い　推奨

　　１、５、７、８、９、１０月　　⇒売り　推奨

• PER：11.22　×（買いの目安15以上　売りの目安15以下）
• PBR：0.97　◎（買いの目安１以下　売りの目安1以上）
• 信用倍率：16.44倍　×　（買いの目安2～9倍　売りの目安10倍以上）
• 回転日数：36.60　×（平均保有日数　5以下過熱　10前後活況）
• 浮動株率：21.2%　×（目安10％以下　変動率）

　　⇒かなり乱高下する可能性あり。

＜エントリーのタイミング＞

• ストキャス上昇中、だが、１回75までいき、次25まできたタイミングで！
• 8/8の中間決算前後でエントリー　決算またぎでもいいかも？
• もう１度1000円まで落ちてきてくれると理想。

上記はエントリーするならばの目安であり、本件はエントリーは行わず、指標調査のみ。

＜注意点＞

• あくまでPEG調査中銘柄。エントリーは控える
• 20週線が60週線の下のため、下落トレンド中

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【分析】5233 太平洋セメント

5233　太平洋セメント

黄色でなぞってしまい、少しわかりにくくなってしまいました、、、すいません。

今回から「乖離率」をのけてMACDにしました！

乖離率も重要な役割になると思いますが、なんせ劇的なチャンスがくるときが少なく、使い勝手が悪い？と感じたからです。

週足分析していく上でもっど機動的に使いやすい指標にしようということで、MACDにしてみました！

それではさっそく

チャート分析やっていきましょう！

①売りエントリーポイント

• Wトップをつけた！
• ストキャスが75以上で下がりはじめた
• MACDが上から下にクロス

　　　⇒緑の線より上で青い線が推移　上昇トレンド中

　　　⇒緑の線より下で青い線が推移　下落トレンド中

①売りの利確ポイント

• 300週線をわった週足！もしくわ当たったところでもOK

　　⇒欲張らない。

②買いエントリーポイント

• ストキャスが25以下で下がりはじめた
• MACDが下から上にクロス

　　　⇒緑の線より上で青い線が推移　上昇トレンド中

　　　⇒緑の線より下で青い線が推移　下落トレンド中

②買いの利確ポイント

• 前回の高値

③売りエントリーポイント　難しい！！

• MACDが上から下にクロス

　　　⇒緑の線より上で青い線が推移　上昇トレンド中

　　　⇒緑の線より下で青い線が推移　下落トレンド中

③売りの利確定ポイント

• 240週線にタッチ！（これは60カ月線と同じ　抵抗線になることがある）

【分析】5713 住友鉱山

5713　住友鉱山

投資ルールの追加！

★３カ月の節目の動きを注視する。四半期ごとに決算があるため、トレンドが決算発表で変わりやすいため。

それでは、本日も分析やっていきましょう！

①IN

• 多くの線が密集しており、底が固い
• ストキャス25をでてきたところ
• そこの数週間前に出来高急増。仕掛けている人がいる

①OUT

• ３カ月たったところの、初陰線でOUT
• まだ伸びているが、欲張らない！

①売りIN

• 底から９カ月たったところで、売りIN→トレンドが下落トレンドに
• 20週線で跳ね返ったように見えるがすべて陰線で弱い

①売りOUT

• 底がかたまってきたところでOUT
• 下値が３週間にわたって横ばい

②売りIN

• 20週線が下げており下落トレンド
• 20週線をぬけられない
• ３カ月間の横ヨコ局面が終了し、上昇か下落にうつるタイミング

②売りOUT

• エントリーして３カ月程度たったところでOUT
• 陽線がでるまでひっぱても良い

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【決済】7261 マツダ

7/6に現物買い行った、

7261　マツダ

7/25 に決済しました！！

目標株価は1,400円でしたが、

3月の下ヒゲをつけてから、現在4か月目あと１～２カ月程度もてる可能性もあったが、利益が10％以上でていたため、早々に決済。

他の銘柄では、利益率が20％にいくまでに基本的に一度下げがきており、その下げが長期的になる場合がみられる。そのため、長期的な保有にならないように利益確定を行った。

7月の利益は他銘柄もあわせて、約25,000円

これは30万円の資金でためしに信用売りなどを用いてみた形。

利益率は10％まではいかないが、まずまずのため、長期的にもつよりも１～３カ月程度で決済し、なるべく資金をロールさせる方が自分の投資スタイルにあっているかもしれない。

しかし、あくまで中期的な目線でエントリーすることを意識して今後もエントリーしていく。

現物買い価格：1,007.75円

保有数：100株

決済価格：1,119.9円

利益：＋11,215円

利益率：約11.1％

決済理由としては

• 1,123円付近で少しもたついている。
• 7月下旬に四半期決算あるため、念のため早々に決済。

やはり決済するタミングは難しい。

欲をだしてしまう・・・・

投資とは欲をコントロールできるかどうかであるため、コントロールするためには決済目標額を決めるよりも、決済時期を決めるほうが良いかもしれない。

【狙い】3865 北越コーポレーション

3865　北越コーポレーション

＜下げを狙いたい理由＞

• 60週線の下に20週線があり、トレンド線は上昇トレンドに見えるが、上昇くずれにも見える。
• そろそろ、積立購入もあり。
• 乖離率は高すぎることもなく・・・・微妙
• 日経平均　上昇トレンド
• ３か月目の節目確認　現在３か月目　⇒　そろそろ動く
• 25年間の日経平均株価の月別平均パフォーマンス

  ２、３、４、６、１１、１２月　⇒買い　推奨

  １、５、７、８、９、１０月　　⇒売り　推奨

• PER：11.86　◎（買いの目安15以上　売りの目安15以下）
• PBR：0.54　×（買いの目安１以下　売りの目安1以上）
• 信用倍率：1.41倍　×（買いの目安2～9倍　売りの目安10倍以上）
• 回転日数：12.50　◎（平均保有日数　5以下過熱　10前後活況）
• 浮動株率：3.7%　◎（目安10％以下　変動率）

＜エントリーのタイミング＞

• このあと陽線がでて、次の陰線ぐらいでエントリー

＜注意点＞

• 無理してエントリーしない。
• 上昇トレンド中か、トレンド崩れの途中かが、イマイチはっきりしない。深追いは禁物！

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